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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AN Terrains | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
AP Constructions | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 661.00 | 139 461.00 | 3 200.00 | 142 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 880.00 | 261 508.00 | 34 372.00 | 295 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BN En cours de production de biens | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 370.00 | 13 663.00 | 434 706.00 | 448 370.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 789.00 | 110.00 | 40 679.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 772.00 | 13 773.00 | 734 998.00 | 748 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 651.00 | 275 281.00 | 769 370.00 | 1 044 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 101.00 | -66 763.00 | | -73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | -6 339.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 502 924.00 | 488 668.00 | | 502 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 194.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 689.00 | 55 814.00 | | 55 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 968.00 | 111 812.00 | | 102 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 898.00 | 92 965.00 | | 102 898.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 112.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 446.00 | 260 897.00 | | 266 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 370.00 | 749 565.00 | | 769 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 194.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 037.00 | | 1 843.00 | 294 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 291.00 | | 1 843.00 | 289 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 262.00 | 3 246.00 | | 258 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 237.00 | 3 246.00 | | 256 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319.00 | | 209.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 983.00 | | 209.00 | 13 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 983.00 | | 209.00 | 13 983.00 |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 432 016.00 | 432 016.00 | | 432 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 760.00 | 528 760.00 | | 528 760.00 |
VW T.V.A. | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |