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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AP Constructions | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 28 924.00 | 2 529.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 198.00 | 38 646.00 | 24 552.00 | 63 198.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 138 291.00 | | 138 291.00 | 138 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 082.00 | 38 646.00 | 196 437.00 | 235 082.00 |
CU Autres participations | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -70 045.00 | -68 223.00 | | -70 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 146.00 | -1 823.00 | | 88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 26 485.00 | -61 661.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 1 655.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 51 253.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 061.00 | 42 292.00 | | 36 061.00 |
EA Autres dettes | 78 526.00 | 82 884.00 | | 78 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 952.00 | 178 084.00 | | 169 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 437.00 | 116 423.00 | | 196 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 2 430.00 | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 8 031.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 8 031.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 698.00 | -8 031.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 488.00 | 163 367.00 | | 261 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 343.00 | 165 189.00 | | 173 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 146.00 | -1 823.00 | | 88 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 808.00 | | 1 803.00 | 63 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 63 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 37 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 211.00 | | 988.00 | 39 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | 815.00 | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 409.00 | 650.00 | 2 413.00 | 40 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | 650.00 | 2 413.00 | 37 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |