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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AP Constructions | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 884.00 | 26 251.00 | 3 633.00 | 29 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 35 972.00 | 25 682.00 | 61 655.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 365.00 | | 283 365.00 | 283 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 019.00 | 35 972.00 | 309 047.00 | 345 019.00 |
CU Autres participations | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | | -70 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 911.00 | 88 146.00 | | 110 911.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | 26 485.00 | | 137 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 844.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 53 521.00 | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 049.00 | 36 061.00 | | 34 049.00 |
EA Autres dettes | 68 637.00 | 78 526.00 | | 68 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 651.00 | 169 952.00 | | 171 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 047.00 | 196 437.00 | | 309 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 651.00 | 169 952.00 | | 171 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | 1 689.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 2 408.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 2 408.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | 11 698.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 377.00 | 261 488.00 | | 290 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 466.00 | 173 343.00 | | 179 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 911.00 | 88 146.00 | | 110 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 198.00 | | 2 417.00 | 63 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 61 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 36 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | | 2 391.00 | 37 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 26.00 | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 646.00 | 1 287.00 | 3 960.00 | 38 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 1 287.00 | 3 960.00 | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 214.00 | 42 544.00 | 2 670.00 | 45 214.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |