| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
AN Terrains | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 552.00 | 249 407.00 | 69 146.00 | 318 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 161.00 | 5 657.00 | 1 504.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 802.00 | 498 449.00 | 74 353.00 | 572 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 365.00 | 47 041.00 | 543 323.00 | 590 365.00 |
BZ Autres créances | 82 461.00 | 11 825.00 | 70 636.00 | 82 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 031.00 | 58 866.00 | 620 165.00 | 679 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 833.00 | 557 316.00 | 694 517.00 | 1 251 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 958.00 | -2 178 896.00 | | -2 049 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 563.00 | 128 938.00 | | 119 563.00 |
DL TOTAL (I) | 85 605.00 | -33 958.00 | | 85 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 1 243.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 540.00 | 249 270.00 | | 269 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 542.00 | 469 104.00 | | 232 542.00 |
EA Autres dettes | 92 334.00 | 213 800.00 | | 92 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 913.00 | 933 417.00 | | 608 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 517.00 | 899 459.00 | | 694 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 070 409.00 | | 2 070 409.00 | 2 070 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 409.00 | | 2 070 409.00 | 2 070 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 959.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 125.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 068.00 | 87 219.00 | | 16 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 068.00 | 87 219.00 | | 16 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 568.00 | -81 094.00 | | -14 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | -4 317.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 167.00 | 2 588 147.00 | | 2 129 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 604.00 | 2 459 209.00 | | 2 009 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 563.00 | 128 938.00 | | 119 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 041.00 | | 38 928.00 | 535 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 572 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 353 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 242.00 | | 38 928.00 | 315 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 775.00 | 70 958.00 | 1 167.00 | 211 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 775.00 | 70 958.00 | 1 167.00 | 211 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
6T Sur comptes clients | 47 211.00 | | 169.00 | 47 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 918.00 | | 169.00 | 275 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 918.00 | | 169.00 | 275 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UP Prêts | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 533 930.00 | | | 533 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VC Groupe et associés | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VI Groupe et associés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 481.00 | 687 481.00 | | 687 481.00 |
VW T.V.A. | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 913.00 | 608 913.00 | | 608 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |