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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
AN Terrains | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 857.00 | 287 457.00 | 88 400.00 | 375 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
BF Prêts | 7 161.00 | 5 657.00 | 1 504.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 107.00 | 536 500.00 | 93 607.00 | 630 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 551.00 | 53 367.00 | 500 185.00 | 553 551.00 |
BZ Autres créances | 353 836.00 | 11 825.00 | 342 011.00 | 353 836.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 751.00 | 65 192.00 | 846 559.00 | 911 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 858.00 | 601 692.00 | 940 167.00 | 1 541 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 395.00 | -2 049 958.00 | | -1 930 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 997.00 | 119 563.00 | | 111 997.00 |
DL TOTAL (I) | 197 602.00 | 85 605.00 | | 197 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 14 498.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 252.00 | 269 361.00 | | 362 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 461.00 | 232 721.00 | | 303 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 56 227.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 565.00 | 572 806.00 | | 742 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 167.00 | 658 411.00 | | 940 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FG Production vendue services | 1 687 621.00 | | 1 687 621.00 | 1 687 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 901.00 | | 1 691 901.00 | 1 691 901.00 |
FM Production stockée | | | -6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 490.00 | 16 068.00 | | 44 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 490.00 | 16 068.00 | | 44 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 490.00 | -14 568.00 | | -44 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 2 582.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 390.00 | 2 129 167.00 | | 1 732 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 393.00 | 2 009 604.00 | | 1 620 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 997.00 | 119 563.00 | | 111 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 802.00 | | 114 610.00 | 572 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 305.00 | | 630 107.00 | 57 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | | 410 309.00 | 57 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 004.00 | | 114 610.00 | 353 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 567.00 | 38 050.00 | | 281 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 567.00 | 38 050.00 | | 281 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
6T Sur comptes clients | 47 041.00 | 6 495.00 | 169.00 | 47 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 748.00 | 6 495.00 | 169.00 | 275 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 748.00 | 6 495.00 | 169.00 | 275 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UP Prêts | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 489 526.00 | | | 489 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
VB T. V. A. | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VC Groupe et associés | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 201.00 | 920 201.00 | | 920 201.00 |
VW T.V.A. | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 565.00 | 742 565.00 | | 742 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |