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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 296.00 | 28 292.00 | 16 004.00 | 44 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 387.00 | 28 292.00 | 22 094.00 | 50 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 017.00 | | 1 024 017.00 | 1 024 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 762.00 | | 1 221 762.00 | 1 221 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 149.00 | 28 292.00 | 1 243 856.00 | 1 272 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 662 370.00 | 535 926.00 | | 662 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 718.00 | 126 444.00 | | 108 718.00 |
DL TOTAL (I) | 804 627.00 | 695 909.00 | | 804 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 5 948.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 1 342.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 996.00 | 165 356.00 | | 148 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 170.00 | 240 980.00 | | 276 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 229.00 | 413 626.00 | | 439 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 856.00 | 1 109 535.00 | | 1 243 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 229.00 | 413 626.00 | | 439 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 330.00 | | 711 330.00 | 711 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 330.00 | | 711 330.00 | 711 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 105.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 105.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 105.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 925.00 | 54 239.00 | | 40 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 614.00 | 637 348.00 | | 728 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 895.00 | 510 904.00 | | 619 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 718.00 | 126 444.00 | | 108 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 551.00 | | 14 291.00 | 72 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 455.00 | 50 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 455.00 | 44 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 614.00 | | 14 137.00 | 66 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 154.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 558.00 | 4 189.00 | 36 455.00 | 60 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | 4 189.00 | 36 455.00 | 60 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 170.00 | 276 170.00 | | 276 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 582.00 | 145 491.00 | 6 091.00 | 151 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 229.00 | 439 229.00 | | 439 229.00 |