| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | 35 287.00 | 18 256.00 | 53 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 762.00 | 35 287.00 | 24 475.00 | 59 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 079.00 | | 1 001 079.00 | 1 001 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 494.00 | | 1 163 494.00 | 1 163 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 256.00 | 35 287.00 | 1 187 969.00 | 1 223 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 761 088.00 | 662 370.00 | | 761 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 108 718.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 822 620.00 | 804 627.00 | | 822 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 6 015.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 8 049.00 | | 39 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 148 996.00 | | 56 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 160.00 | 276 170.00 | | 263 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 349.00 | 439 229.00 | | 365 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 969.00 | 1 243 856.00 | | 1 187 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 349.00 | 439 229.00 | | 365 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 700.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 2 700.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 40 925.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 107.00 | 728 614.00 | | 583 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 115.00 | 619 895.00 | | 555 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | 108 718.00 | | 27 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 6 995.00 | | 28 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | 6 995.00 | | 28 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VP Divers | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 273.00 | 110 054.00 | 6 219.00 | 116 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 349.00 | 365 349.00 | | 365 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |