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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 219 272.00 | 203 793.00 | 15 478.00 | 219 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 514.00 | 82 892.00 | 44 622.00 | 127 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 936.00 | 320 983.00 | 120 952.00 | 441 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 309.00 | | 954 309.00 | 954 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 671.00 | 611 038.00 | 1 734 633.00 | 2 345 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 994.00 | 894.00 | 180 100.00 | 180 994.00 |
BZ Autres créances | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 086.00 | 13 385.00 | 1 023 701.00 | 1 037 086.00 |
CF Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 717.00 | 14 279.00 | 1 403 438.00 | 1 417 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 388.00 | 625 317.00 | 3 138 071.00 | 3 763 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 980.00 | 372 980.00 | | 372 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 361.00 | 990 923.00 | | 1 826 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 974.00 | 985 439.00 | | 488 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 614.00 | 2 386 639.00 | | 2 725 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 700.00 | 81 450.00 | | 61 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 676.00 | 112 209.00 | | 109 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 736.00 | 212 538.00 | | 200 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 457.00 | 406 197.00 | | 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 071.00 | 2 792 836.00 | | 3 138 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 370.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 851.00 | 866 342.00 | | 319 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 156.00 | 29 350.00 | | 19 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 695.00 | 836 992.00 | | 300 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 710.00 | 91 168.00 | | 75 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 768.00 | 3 465 852.00 | | 2 923 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 793.00 | 2 480 413.00 | | 2 434 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 974.00 | 985 439.00 | | 488 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 666.00 | | 198 725.00 | 2 483 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 340.00 | 977 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 719.00 | 2 345 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 788 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 375.00 | | 68 725.00 | 720 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 663.00 | | 130 000.00 | 1 183 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 069.00 | 58 348.00 | 379.00 | 553 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 699.00 | 58 348.00 | 379.00 | 549 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 309.00 | | | 954 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 630.00 | 336 307.00 | 977 323.00 | 1 313 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 457.00 | 350 757.00 | 61 700.00 | 412 457.00 |