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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 218 761.00 | 216 664.00 | 2 097.00 | 218 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 131.00 | 107 261.00 | 37 869.00 | 145 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 668.00 | 389 951.00 | 98 717.00 | 488 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 606.00 | 767 218.00 | 748 387.00 | 1 515 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 865.00 | 10 105.00 | 773 759.00 | 783 865.00 |
CF Disponibilités | 585 289.00 | | 585 289.00 | 585 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 328.00 | 10 105.00 | 1 491 222.00 | 1 501 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 934.00 | 777 324.00 | 2 239 610.00 | 3 016 934.00 |
CU Autres participations | | 49 971.00 | -49 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 436.00 | | | 1 469 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 549.00 | | | 1 978 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 610.00 | | | 2 239 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 473.00 | | | 478 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 638.00 | | | 379 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 386.00 | | 17 938.00 | 2 133 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 458.00 | 83 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 718.00 | 1 515 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 852 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 883.00 | | 17 938.00 | 840 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 874.00 | | | 712 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 871.00 | 43 635.00 | 6 260.00 | 679 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 501.00 | 43 635.00 | 6 260.00 | 676 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 3 681.00 | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 3 681.00 | | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 3 681.00 | | 56 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
UX Autres créances clients | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 590.00 | 132 173.00 | 83 416.00 | 215 590.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 060.00 | 61 060.00 | | 261 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |