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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
AP Constructions | 54 290.00 | 25 345.00 | 28 944.00 | 54 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 913.00 | 40 328.00 | 584.00 | 40 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 883.00 | 141 881.00 | 76 002.00 | 217 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 976.00 | 207 554.00 | 133 421.00 | 340 976.00 |
BT Marchandises | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 688.00 | 33 447.00 | 162 240.00 | 195 688.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 986 306.00 | | 986 306.00 | 986 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 719.00 | 33 447.00 | 1 265 272.00 | 1 298 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 696.00 | 241 002.00 | 1 398 694.00 | 1 639 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 115.00 | | | 965 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 154.00 | | | 1 031 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 694.00 | | | 1 398 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 584.00 | | 1 019 584.00 | 1 019 584.00 |
FG Production vendue services | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 231.00 | | 1 046 231.00 | 1 046 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 453.00 | | | 1 080 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 799.00 | | | 1 022 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 660.00 | 27 966.00 | 22 071.00 | 201 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 660.00 | 27 966.00 | 22 071.00 | 201 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 670.00 | 169 870.00 | 47 800.00 | 217 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 540.00 | 367 540.00 | | 367 540.00 |