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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 290.00 | 32 583.00 | 21 706.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 696.00 | 164 369.00 | 19 326.00 | 183 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 986.00 | 196 953.00 | 41 032.00 | 237 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CF Disponibilités | 850 884.00 | | 850 884.00 | 850 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 870.00 | | 1 027 870.00 | 1 027 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 857.00 | 196 953.00 | 1 068 903.00 | 1 265 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 786 645.00 | | | 786 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
DL TOTAL (I) | 766 401.00 | | | 766 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 058.00 | | | 189 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 903.00 | | | 1 068 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 719.00 | 20 451.00 | 59 217.00 | 235 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 719.00 | 20 451.00 | 59 217.00 | 235 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |