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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 195 093.00 | 137 992.00 | 57 101.00 | 195 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 176.00 | 38 096.00 | 1 080.00 | 39 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 848.00 | 194 955.00 | 61 893.00 | 256 848.00 |
BT Marchandises | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | 937.00 | 13 532.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 336.00 | 937.00 | 228 399.00 | 229 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 185.00 | 195 892.00 | 290 292.00 | 486 185.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DH Report à nouveau | -64 757.00 | | | -64 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | | | 795.00 |
DK Provisions réglementées | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
DL TOTAL (I) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 292.00 | | | 290 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 367.00 | | 503 367.00 | 503 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 367.00 | | 503 367.00 | 503 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 321.00 | | | 530 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 218.00 | 6 736.00 | | 188 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 792.00 | 6 736.00 | | 187 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 838.00 | 5 759.00 | | 51 838.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 775.00 | 5 759.00 | | 52 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VI Groupe et associés | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 253.00 | 57 036.00 | 1 217.00 | 58 253.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 936.00 | | | 79 936.00 |