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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 195 094.00 | 155 754.00 | 39 340.00 | 195 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 114.00 | 38 422.00 | 1 692.00 | 40 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 266.00 | 212 433.00 | 44 834.00 | 257 266.00 |
BT Marchandises | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 974.00 | 212 433.00 | 273 541.00 | 485 974.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DH Report à nouveau | -66 185.00 | | | -66 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DK Provisions réglementées | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 152.00 | | | 395 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 383.00 | | | 383 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 238.00 | | 28.00 | 257 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 28.00 | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 680.00 | 4 753.00 | | 207 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 253.00 | 4 753.00 | | 207 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 815.00 | | 5 760.00 | 40 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 815.00 | | 5 760.00 | 40 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VI Groupe et associés | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 599.00 | 47 382.00 | 1 217.00 | 48 599.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 913.00 | 252 913.00 | | 252 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |