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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 570.00 | 56 805.00 | 1 764.00 | 58 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 261.00 | 430 430.00 | 29 830.00 | 460 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 207.00 | 620 611.00 | 31 595.00 | 652 207.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 990.00 | 620 611.00 | 218 379.00 | 838 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
DH Report à nouveau | -23 534.00 | | | -23 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 048.00 | | 417 048.00 | 417 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 048.00 | | 417 048.00 | 417 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 905.00 | | | -38 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 897.00 | | | 424 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 509.00 | | | 424 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 093.00 | | 6 113.00 | 646 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 643.00 | | 6 113.00 | 641 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 512.00 | 11 098.00 | | 609 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 063.00 | 11 098.00 | | 605 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |