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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 570.00 | 57 477.00 | 1 092.00 | 58 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 350.00 | 434 620.00 | 24 729.00 | 459 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 295.00 | 625 474.00 | 25 821.00 | 651 295.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | 2 186.00 | 3 879.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CF Disponibilités | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 697.00 | 2 186.00 | 152 511.00 | 154 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 993.00 | 627 660.00 | 178 332.00 | 805 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
DH Report à nouveau | -23 145.00 | | | -23 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 058.00 | | 409 058.00 | 409 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 058.00 | | 409 058.00 | 409 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 338.00 | | | 416 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 550.00 | | | 414 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 207.00 | | 5 548.00 | 652 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 651 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 646 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 757.00 | | 5 548.00 | 647 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 611.00 | 11 322.00 | 6 460.00 | 620 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 161.00 | 11 322.00 | 6 460.00 | 616 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VI Groupe et associés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |