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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 365.00 | | 391 365.00 | 391 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 925.00 | 740.00 | 784 185.00 | 784 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 036.00 | 740.00 | 791 296.00 | 792 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 365.00 | | | 391 365.00 |
CU Autres participations | 392 821.00 | | 392 821.00 | 392 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 25 913.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 269 332.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 591.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 531.00 | 217 716.00 | | 120 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 265.00 | 14 678.00 | | -14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 446 266.00 | 530 231.00 | | 446 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 572.00 | 10 575.00 | | 72 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 11 263.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 14 642.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 030.00 | 296 743.00 | | 345 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 296.00 | 826 974.00 | | 791 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 030.00 | 296 743.00 | | 345 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 15.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 635.00 | 15.00 | | 177 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 848.00 | | | -176 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 037.00 | 259 061.00 | | 453 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 302.00 | 244 383.00 | | 467 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 265.00 | 14 678.00 | | -14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 181.00 | | 246 745.00 | 539 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 784 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 784 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 441.00 | | 246 745.00 | 538 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 365.00 | 391 365.00 | | 391 365.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |