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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 009.00 | | 290 009.00 | 290 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 069.00 | 740.00 | 684 329.00 | 685 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 691.00 | 740.00 | 694 951.00 | 695 691.00 |
CU Autres participations | 394 320.00 | | 394 320.00 | 394 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 566.00 | 120 531.00 | | 36 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 282.00 | -14 265.00 | | 184 282.00 |
DL TOTAL (I) | 560 847.00 | 446 266.00 | | 560 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | 72 572.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 5 594.00 | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | 6 600.00 | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 90 263.00 | 260 263.00 | | 90 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 104.00 | 345 030.00 | | 134 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 951.00 | 791 296.00 | | 694 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 104.00 | 345 030.00 | | 134 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 787.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 787.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -176 848.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 223.00 | 453 037.00 | | 400 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 942.00 | 467 302.00 | | 215 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 282.00 | -14 265.00 | | 184 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 925.00 | | 56 296.00 | 784 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 153.00 | 684 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 153.00 | 685 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 185.00 | | 56 296.00 | 784 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 001.00 | 9 993.00 | 290 009.00 | 300 001.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |