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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 19 342.00 | 5 939.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 866.00 | 125 841.00 | 30 025.00 | 155 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 368.00 | 155 735.00 | 59 633.00 | 215 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 034.00 | 2 640.00 | 73 394.00 | 76 034.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 712.00 | 2 640.00 | 410 071.00 | 412 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 080.00 | 158 376.00 | 469 704.00 | 628 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 283.00 | 134 597.00 | | 206 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 124.00 | 71 686.00 | | 62 124.00 |
DL TOTAL (I) | 277 208.00 | 215 083.00 | | 277 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043.00 | 26 535.00 | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 17 161.00 | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 92 818.00 | | 81 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 314.00 | 50 107.00 | | 57 314.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 5 743.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 496.00 | 192 363.00 | | 192 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 704.00 | 407 447.00 | | 469 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 995.00 | 171 320.00 | | 176 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 757.00 | | | 217 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 515.00 | 13 896.00 | 51 676.00 | 193 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 962.00 | 13 896.00 | 51 676.00 | 182 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 043.00 | 5 542.00 | 15 502.00 | 21 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 512.00 | 119 859.00 | 6 654.00 | 126 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 496.00 | 176 995.00 | 15 502.00 | 192 496.00 |