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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 21 308.00 | 7 850.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 866.00 | 132 531.00 | 23 335.00 | 155 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 103.00 | 164 392.00 | 53 710.00 | 218 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BN En cours de production de biens | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
BZ Autres créances | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CF Disponibilités | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 294.00 | | 568 294.00 | 568 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 397.00 | 164 392.00 | 622 004.00 | 786 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 408.00 | 206 283.00 | | 268 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | 62 124.00 | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 340 522.00 | 277 208.00 | | 340 522.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 502.00 | 21 043.00 | | 15 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 824.00 | 20 538.00 | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 871.00 | 81 526.00 | | 152 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 889.00 | 57 314.00 | | 72 889.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | 12 076.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 483.00 | 192 496.00 | | 266 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 004.00 | 469 704.00 | | 622 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 573.00 | 176 995.00 | | 256 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 735.00 | 8 657.00 | | 155 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 182.00 | 8 657.00 | | 145 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 502.00 | 5 592.00 | 9 909.00 | 15 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VP Divers | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 269.00 | 269 759.00 | 5 510.00 | 275 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 483.00 | 256 573.00 | 9 909.00 | 266 483.00 |