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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 209.00 | 315 510.00 | 103 699.00 | 419 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 882.00 | 296 665.00 | 227 217.00 | 523 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 081.00 | 615 353.00 | 466 729.00 | 1 082 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 963.00 | | 281 963.00 | 281 963.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 955.00 | | 375 955.00 | 375 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 036.00 | 615 353.00 | 842 684.00 | 1 458 036.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 171.00 | 597 146.00 | | 658 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | 63 025.00 | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 719 560.00 | 671 171.00 | | 719 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 708.00 | 14 458.00 | | 28 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 117.00 | | 6 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 675.00 | 38 533.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 38 375.00 | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 25 456.00 | | 5 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 123.00 | 123 600.00 | | 123 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 684.00 | 794 771.00 | | 842 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 321.00 | 116 934.00 | | 110 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 353.00 | | 101 728.00 | 980 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 048.00 | | 93 043.00 | 850 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 128.00 | | 8 685.00 | 127 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 991.00 | 89 361.00 | | 525 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 814.00 | 89 361.00 | | 522 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 933.00 | 79 140.00 | 134 793.00 | 213 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 448.00 | 99 646.00 | 12 802.00 | 112 448.00 |