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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 088.00 | 240 729.00 | 78 358.00 | 319 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 807.00 | 290 629.00 | 224 178.00 | 514 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 931.00 | 531 359.00 | 442 572.00 | 973 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 656.00 | | 441 656.00 | 441 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 587.00 | 531 359.00 | 884 229.00 | 1 415 587.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 560.00 | 658 171.00 | | 708 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 330.00 | 50 389.00 | | 26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 745 890.00 | 719 560.00 | | 745 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 163.00 | 28 708.00 | | 63 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 6 900.00 | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 567.00 | 10 675.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 70 400.00 | | 50 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 778.00 | 5 780.00 | | 11 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 150.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | 123 123.00 | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 229.00 | 842 684.00 | | 884 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 861.00 | 110 321.00 | | 98 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 081.00 | | | 1 082 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 091.00 | | | 943 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 353.00 | 110 407.00 | 197 517.00 | 615 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 175.00 | 110 407.00 | 194 340.00 | 612 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
UX Autres créances clients | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 163.00 | 23 685.00 | 39 478.00 | 63 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 93 310.00 | 139 016.00 | 232 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 772.00 | 89 294.00 | 39 478.00 | 128 772.00 |