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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 754.00 | 445.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
AP Constructions | 594 687.00 | 246 911.00 | 347 776.00 | 594 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 454.00 | 72 378.00 | 22 075.00 | 94 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 630.00 | 320 044.00 | 397 586.00 | 717 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 630.00 | 320 044.00 | 690 585.00 | 1 010 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | -331 550.00 | -283 354.00 | | -331 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 276.00 | -48 195.00 | | -50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 437 903.00 | 488 180.00 | | 437 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 79 507.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 956.00 | 184 956.00 | | 207 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 4 827.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171.00 | 8 982.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 117.00 | 278 272.00 | | 245 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 585.00 | 766 453.00 | | 690 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 117.00 | 235 219.00 | | 245 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 73 150.00 | 73 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 73 150.00 | 73 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 15.00 | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 564.00 | 15.00 | | -10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 159.00 | 72 462.00 | | 398 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 435.00 | 120 657.00 | | 448 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 276.00 | -48 195.00 | | -50 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 541.00 | | 26 833.00 | 1 225 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 743.00 | 717 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 362.00 | 710 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 960.00 | | 20 833.00 | 1 223 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6 000.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 270.00 | 42 518.00 | 206 743.00 | 484 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 300.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 815.00 | 42 218.00 | 206 743.00 | 483 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 564.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 963.00 | 218 963.00 | | 218 963.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |