| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
AP Constructions | 1 574 149.00 | 482 617.00 | 1 091 532.00 | 1 574 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 80 547.00 | 35 652.00 | 116 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 138.00 | 563 164.00 | 1 191 973.00 | 1 755 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 246.00 | | 181 246.00 | 181 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 604.00 | 563 164.00 | 1 398 439.00 | 1 961 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 019.00 | | | -28 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 028.00 | -28 019.00 | | -17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 574 952.00 | 591 980.00 | | 574 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 809.00 | 637 538.00 | | 612 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 307.00 | 162 257.00 | | 194 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 7 458.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577.00 | 7 413.00 | | 10 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 770.00 | | |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 487.00 | 822 438.00 | | 823 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 439.00 | 1 414 419.00 | | 1 398 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 603.00 | 52 595.00 | | 63 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 928.00 | 96 287.00 | | 110 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 956.00 | 124 306.00 | | 127 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 028.00 | -28 019.00 | | -17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 161.00 | | 8 124.00 | 1 761 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 146.00 | 1 755 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 146.00 | 1 755 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 161.00 | | 8 124.00 | 1 761 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 043.00 | 57 219.00 | 98.00 | 506 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 043.00 | 57 219.00 | 98.00 | 506 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 988.00 | 25 074.00 | 105 055.00 | 609 988.00 |
VI Groupe et associés | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 487.00 | 238 573.00 | 105 055.00 | 823 487.00 |