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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | 14 002.00 | 2 800.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 925.00 | 14 002.00 | 36 923.00 | 50 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 926.00 | 14 002.00 | 36 924.00 | 50 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
DH Report à nouveau | -34 273.00 | 11 292.00 | | -34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 829.00 | -45 565.00 | | -60 829.00 |
DK Provisions réglementées | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | -37 862.00 | 1 242.00 | | -37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 24 713.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 5 611.00 | | 52 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 5 399.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 787.00 | 45 587.00 | | 74 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 924.00 | 46 829.00 | | 36 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787.00 | 35 723.00 | | 74 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 52 633.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | 5 500.00 | | 6 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 689.00 | 58 133.00 | | 28 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 686.00 | -58 133.00 | | -28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 122.00 | 4 339.00 | | 52 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 161.00 | 128 671.00 | | 91 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 991.00 | 174 236.00 | | 151 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 829.00 | -45 565.00 | | -60 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 244.00 | 63 670.00 | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369.00 | | 1.00 | 6 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 260.00 | 14 002.00 | 23 260.00 | 23 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 260.00 | 14 002.00 | 23 260.00 | 23 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 260.00 | 35 727.00 | 23 260.00 | 23 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 002.00 | 23 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 253.00 | 6 709.00 | | 17 253.00 |
ST Autres comptes | 16 024.00 | 63 892.00 | | 16 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 186.00 | 17 031.00 | | 23 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 873.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 873.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 578.00 | 16 305.00 | | 13 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 861.00 | 18 876.00 | | 8 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 463.00 | 87 631.00 | | 56 463.00 |