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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 516.00 | 7 628.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | 14 002.00 | 2 800.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 177.00 | 14 002.00 | 37 175.00 | 51 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 178.00 | 14 002.00 | 37 176.00 | 51 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DH Report à nouveau | -73 833.00 | | | -73 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DK Provisions réglementées | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
DL TOTAL (I) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 174.00 | 16 293.00 | | 65 174.00 |
6T Sur comptes clients | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 176.00 | 16 293.00 | 14 002.00 | 79 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 509.00 | 202 509.00 | | 202 509.00 |