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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 5 747.00 | 5 128.00 | 10 875.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 202.00 | 5 747.00 | 5 455.00 | 11 202.00 |
060 Stock marchandises | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
072 Créances – Autres | 366 105.00 | | 366 105.00 | 366 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
084 Disponibilités | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349 852.00 | | 1 349 852.00 | 1 349 852.00 |
110 Total général Actif | 1 361 054.00 | 5 747.00 | 1 355 307.00 | 1 361 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 318 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 334 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 365 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 645.00 | | | 190 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
242 Autres charges externes. | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
280 Produits financiers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |