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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 4 860.00 | 1 799.00 | 6 658.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 985.00 | 4 860.00 | 2 126.00 | 6 985.00 |
060 Stock marchandises | 676 542.00 | | 676 542.00 | 676 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
072 Créances – Autres | 327 797.00 | | 327 797.00 | 327 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171 393.00 | | 171 393.00 | 171 393.00 |
084 Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 306 737.00 | | 1 306 737.00 | 1 306 737.00 |
110 Total général Actif | 1 313 723.00 | 4 860.00 | 1 308 863.00 | 1 313 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 326 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 325 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151 726.00 | | | -151 726.00 |
242 Autres charges externes. | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 653.00 | | | 147 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 792.00 | | | -18 792.00 |
280 Produits financiers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |