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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 978.00 | | 280 978.00 | 280 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 106.00 | 12 038.00 | 2 067.00 | 14 106.00 |
AP Constructions | 544 403.00 | 498 607.00 | 45 796.00 | 544 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 770.00 | 127 520.00 | 23 250.00 | 150 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 179.00 | 638 164.00 | 370 015.00 | 1 008 179.00 |
BT Marchandises | 5 001 543.00 | 765 496.00 | 4 236 047.00 | 5 001 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
BZ Autres créances | 221 224.00 | | 221 224.00 | 221 224.00 |
CF Disponibilités | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 476.00 | 765 496.00 | 4 857 980.00 | 5 623 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 655.00 | 1 403 660.00 | 5 227 995.00 | 6 631 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 678.00 | | | 2 325 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 425.00 | | | 646 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 102.00 | | | 3 005 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 693.00 | | | 1 668 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 69 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 50 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 893.00 | | | 2 222 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 995.00 | | | 5 227 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 833.00 | | | 2 222 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 880.00 | 4 816 497.00 | 6 789 377.00 | 1 972 880.00 |
FG Production vendue services | | 16 193.00 | 16 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 880.00 | 4 832 690.00 | 6 805 570.00 | 1 972 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 332.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 388.00 | | | -48 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 094.00 | | | 258 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 071.00 | | | 7 692 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 647.00 | | | 7 045 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 425.00 | | | 646 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 181.00 | | 3 858.00 | 944 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 939 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 639 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 878.00 | | | 290 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 232.00 | | 3 858.00 | 644 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 146.00 | 22 439.00 | 8 087.00 | 606 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 1 953.00 | | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 199.00 | 20 486.00 | 8 087.00 | 598 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | 60.00 | 6.00 | 68.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 941.00 | 737 556.00 | 437 560.00 | 583 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 941.00 | 737 556.00 | 437 560.00 | 583 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 941.00 | 737 556.00 | 587 560.00 | 733 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 556.00 | 437 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 331.00 | 179 331.00 | | 179 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 169.00 | 1 696 169.00 | | 1 696 169.00 |
VP Divers | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 795.00 | 345 877.00 | 8 918.00 | 354 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 990.00 | 2 008 990.00 | | 2 008 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | 23 528.00 | | 7 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 266.00 | 43 334.00 | | 77 266.00 |
ST Autres comptes | 1 013 022.00 | 553 581.00 | | 1 013 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 434.00 | 49 093.00 | | 105 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 135 808.00 | 99 978.00 | | 135 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 500.00 | 482 000.00 | | 182 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 908.00 | 19 684.00 | | 18 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 894.00 | 43 212.00 | | 26 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 159.00 | 572 110.00 | | 788 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 586.00 | 304 207.00 | | 128 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 031.00 | 1 227 986.00 | | 1 514 031.00 |