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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 978.00 | | 280 978.00 | 280 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AP Constructions | 544 403.00 | 508 623.00 | 35 781.00 | 544 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 945.00 | 145 322.00 | 46 623.00 | 191 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 155.00 | 668 050.00 | 387 105.00 | 1 055 155.00 |
BT Marchandises | 5 729 434.00 | 848 603.00 | 4 880 831.00 | 5 729 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BZ Autres créances | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 681.00 | 848 603.00 | 5 130 078.00 | 5 978 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 836.00 | 1 516 653.00 | 5 517 183.00 | 7 033 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 408 806.00 | | | 3 408 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 925.00 | | | 400 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 731.00 | | | 3 842 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 339.00 | | | 1 095 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
EA Autres dettes | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 452.00 | | | 1 674 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 183.00 | | | 5 517 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 452.00 | | | 1 674 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 955.00 | 4 290 608.00 | 5 810 563.00 | 1 519 955.00 |
FG Production vendue services | 30 152.00 | 75 000.00 | 105 152.00 | 30 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 107.00 | 4 365 608.00 | 5 915 715.00 | 1 550 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 602.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 047.00 | | | 6 779 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 122.00 | | | 6 378 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 925.00 | | | 400 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 742.00 | | 9 413.00 | 1 045 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 083.00 | | | 295 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 936.00 | | 9 413.00 | 726 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 314.00 | 16 735.00 | | 651 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 209.00 | 16 735.00 | | 637 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 863 200.00 | 848 602.00 | 863 199.00 | 863 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 200.00 | 848 602.00 | 863 199.00 | 863 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 200.00 | 848 602.00 | 863 199.00 | 863 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 722.00 | | 23 723.00 | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 339.00 | 1 095 339.00 | | 1 095 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 625.00 | 246 902.00 | 23 723.00 | 270 625.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 452.00 | 1 674 452.00 | | 1 674 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 536.00 | | | 186 536.00 |
ST Autres comptes | 548 155.00 | | | 548 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
YT Sous‐traitance | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 882.00 | | | 960 882.00 |