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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 184.00 | 53 246.00 | 3 937.00 | 57 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 27 265.00 | 12 454.00 | 39 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 842.00 | 80 512.00 | 106 330.00 | 186 842.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 226.00 | 80 512.00 | 164 713.00 | 245 226.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 29 916.00 | 24 871.00 | | 29 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | 5 044.00 | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 37 617.00 | 38 386.00 | | 37 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 386.00 | 24 920.00 | | 38 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 969.00 | 9 540.00 | | 18 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 38 768.00 | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | 28 708.00 | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 095.00 | 101 937.00 | | 127 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 713.00 | 140 323.00 | | 164 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 832.00 | 95 926.00 | | 119 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 652.00 | | 350 652.00 | 350 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 652.00 | | 350 652.00 | 350 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 860.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 860.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | 2 053.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 753.00 | 370 229.00 | | 355 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 522.00 | 365 184.00 | | 356 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | 5 044.00 | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 242.00 | | 8 601.00 | 178 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 304.00 | | 8 601.00 | 88 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 354.00 | 4 159.00 | | 76 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 354.00 | 4 159.00 | | 76 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 6 010.00 | 7 263.00 | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 253.00 | 29 518.00 | 3 735.00 | 33 253.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 096.00 | 119 833.00 | 7 263.00 | 127 096.00 |