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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 195.00 | 5 123.00 | 8 071.00 | 13 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 10 198.00 | 6 262.00 | 16 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 401.00 | 15 322.00 | 104 079.00 | 119 401.00 |
BT Marchandises | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 475.00 | | 118 474.00 | 118 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 876.00 | 15 322.00 | 222 555.00 | 237 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 82 404.00 | 71 992.00 | | 82 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 731.00 | 43 413.00 | | 35 731.00 |
DL TOTAL (I) | 126 605.00 | 123 875.00 | | 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 536.00 | 40 000.00 | | 41 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 21 274.00 | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 37 635.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | | 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 950.00 | 104 121.00 | | 95 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 555.00 | 227 995.00 | | 222 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 664.00 | 64 121.00 | | 63 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 255.00 | 4 067.00 | 15 322.00 | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255.00 | 4 067.00 | 15 322.00 | 11 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 714.00 | 32 286.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 155.00 | 13 532.00 | 3 623.00 | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 950.00 | 63 664.00 | 32 286.00 | 95 950.00 |