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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 743.00 | 13 743.00 | 15 000.00 | 28 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 603.00 | 271 705.00 | 151 898.00 | 423 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 218.00 | 110 627.00 | 108 591.00 | 219 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 425.00 | 396 075.00 | 312 349.00 | 708 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 809.00 | 11 341.00 | 80 468.00 | 91 809.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 445 824.00 | | 445 824.00 | 445 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 625.00 | 11 341.00 | 607 284.00 | 618 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 049.00 | 407 416.00 | 919 633.00 | 1 327 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 068.00 | 355 145.00 | | 406 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 50 923.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 467 322.00 | 417 068.00 | | 467 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 415.00 | 239 626.00 | | 108 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 79 793.00 | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 254 447.00 | | 127 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 664.00 | 151 637.00 | | 147 664.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 46 157.00 | | 1 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 250.00 | 85 630.00 | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 312.00 | 857 290.00 | | 452 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 633.00 | 1 274 358.00 | | 919 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 871.00 | 711 836.00 | | 403 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
FG Production vendue services | 2 015 988.00 | | 2 015 988.00 | 2 015 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 580.00 | | 2 116 580.00 | 2 116 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | 5 134.00 | | 6 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 197.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 281.00 | 19 127.00 | | 228 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 281.00 | 19 127.00 | | 228 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 661.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 607.00 | 69 192.00 | | 202 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 012.00 | 69 852.00 | | 203 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 269.00 | -50 725.00 | | 25 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 943.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 496.00 | 2 176 837.00 | | 2 352 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 242.00 | 2 125 914.00 | | 2 302 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 254.00 | 50 923.00 | | 50 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 080.00 | 256 626.00 | | 159 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 328.00 | | 64 038.00 | 715 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 942.00 | 708 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 942.00 | 642 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 725.00 | | 64 038.00 | 649 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 087.00 | 101 617.00 | 25 629.00 | 320 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 344.00 | 101 617.00 | 25 629.00 | 306 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 091.00 | 59 650.00 | 48 441.00 | 108 091.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 581.00 | 172 721.00 | 36 860.00 | 209 581.00 |
VW T.V.A. | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 312.00 | 403 871.00 | 48 441.00 | 452 312.00 |