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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 334.00 | 13 743.00 | 41 591.00 | 55 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 453.00 | 322 913.00 | 66 541.00 | 389 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 230.00 | 127 296.00 | 479 934.00 | 607 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 877.00 | 463 952.00 | 624 925.00 | 1 088 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 365.00 | 11 341.00 | 242 024.00 | 253 365.00 |
BZ Autres créances | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 849.00 | 11 341.00 | 625 509.00 | 636 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 726.00 | 475 292.00 | 1 250 434.00 | 1 725 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 322.00 | 406 068.00 | | 456 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | 50 254.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 495 005.00 | 467 322.00 | | 495 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 715.00 | 108 415.00 | | 236 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 582.00 | 22 082.00 | | 46 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 787.00 | 127 536.00 | | 343 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 882.00 | 147 664.00 | | 113 882.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 1 365.00 | | 14 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 429.00 | 452 312.00 | | 755 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 434.00 | 919 633.00 | | 1 250 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 019.00 | 452 312.00 | | 600 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 447.00 | | 233 447.00 | 233 447.00 |
FG Production vendue services | 1 924 963.00 | | 1 924 963.00 | 1 924 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 410.00 | | 2 158 410.00 | 2 158 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 558.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817.00 | 228 281.00 | | 17 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 228 281.00 | | 17 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 405.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | 202 607.00 | | 15 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 203 012.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 25 269.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 10 999.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 621.00 | 2 352 496.00 | | 2 181 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 937.00 | 2 302 242.00 | | 2 153 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | 50 254.00 | | 27 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 882.00 | 159 080.00 | | 80 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 425.00 | | 425 257.00 | 708 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 805.00 | 1 088 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 805.00 | 996 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 743.00 | | 26 591.00 | 28 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 822.00 | | 398 667.00 | 642 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 075.00 | 97 733.00 | 29 857.00 | 396 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 332.00 | 97 733.00 | 29 857.00 | 382 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 787.00 | 343 787.00 | | 343 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 239 801.00 | | | 239 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 746.00 | 79 336.00 | 155 410.00 | 234 746.00 |
VI Groupe et associés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131.00 | 469 131.00 | | 469 131.00 |
VW T.V.A. | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 429.00 | 600 019.00 | 155 410.00 | 755 429.00 |