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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 245.00 | 577 900.00 | 82 345.00 | 660 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 365.00 | 108 309.00 | 47 056.00 | 155 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 924.00 | 686 210.00 | 226 714.00 | 912 924.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 920.00 | 11 046.00 | 73 874.00 | 84 920.00 |
BZ Autres créances | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 225.00 | 11 046.00 | 150 179.00 | 161 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 148.00 | 697 256.00 | 376 893.00 | 1 074 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 530.00 | -12 815.00 | | -12 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 607.00 | 284.00 | | -73 607.00 |
DL TOTAL (I) | 25 970.00 | -4 830.00 | | 25 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 862.00 | 126 568.00 | | 74 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 212.00 | 221.00 | | 47 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | 71 627.00 | | 94 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 001.00 | 143 074.00 | | 121 001.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | 8 852.00 | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 923.00 | 350 343.00 | | 350 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 893.00 | 345 512.00 | | 376 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 929.00 | | 489 929.00 | 489 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 929.00 | | 489 929.00 | 489 929.00 |
FM Production stockée | | | -3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 7 595.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 7 595.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | 15 860.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 15 860.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -8 264.00 | | -3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 354.00 | 588 945.00 | | 490 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 961.00 | 588 660.00 | | 563 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 607.00 | 284.00 | | -73 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 267.00 | 56 637.00 | 49 020.00 | 807 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 953.00 | 56 637.00 | 49 020.00 | 709 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 493.00 | 20 717.00 | | 665 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 493.00 | 20 717.00 | | 665 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 10 736.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 10 736.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 10 736.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 845.00 | 28 800.00 | 18 045.00 | 46 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 862.00 | 52 268.00 | 22 594.00 | 74 862.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VP Divers | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 542.00 | 108 516.00 | 19 027.00 | 127 542.00 |
VW T.V.A. | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 923.00 | 310 284.00 | 40 639.00 | 350 923.00 |