| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 311.00 | 631 967.00 | 12 344.00 | 644 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 716.00 | 141 105.00 | 11 611.00 | 152 716.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 777.00 | 773 072.00 | 148 705.00 | 921 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 162.00 | 773 072.00 | 312 090.00 | 1 085 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -107 650.00 | -83 769.00 | | -107 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 364.00 | -23 881.00 | | 43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 47 821.00 | 4 457.00 | | 47 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 427.00 | 65 000.00 | | 78 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 5 153.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 803.00 | 103 539.00 | | 127 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 405.00 | 37 003.00 | | 55 405.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 269.00 | 210 694.00 | | 264 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 090.00 | 215 151.00 | | 312 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 061.00 | | 314 061.00 | 314 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 061.00 | | 314 061.00 | 314 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | 8 064.00 | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 8 064.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 4 205.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 4 205.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 3 859.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 033.00 | 145 657.00 | | 319 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 669.00 | 169 539.00 | | 275 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 364.00 | -23 881.00 | | 43 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 442.00 | | 725 960.00 | 863 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 625.00 | 921 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 625.00 | 797 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 692.00 | | 692 960.00 | 771 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 33 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 182.00 | 3 890.00 | | 769 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 182.00 | 3 890.00 | | 769 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 427.00 | 19 494.00 | 58 933.00 | 78 427.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 400.00 | 96 150.00 | 33 250.00 | 129 400.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 269.00 | 205 336.00 | 58 933.00 | 264 269.00 |