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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 953.00 | | 1 683 953.00 | 1 683 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 27 825.00 | 2 755.00 | 30 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 615.00 | 116 702.00 | 3 914.00 | 120 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 070.00 | 147 447.00 | 1 690 622.00 | 1 838 070.00 |
BT Marchandises | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 161.00 | 147 447.00 | 1 887 713.00 | 2 035 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 452.00 | 21 001.00 | | 28 452.00 |
DH Report à nouveau | 249 353.00 | 107 780.00 | | 249 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 726.00 | 149 025.00 | | 69 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 531.00 | 1 422 805.00 | | 1 492 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 546.00 | 193 193.00 | | 154 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 1 432.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 688.00 | 158 144.00 | | 181 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 266.00 | 88 564.00 | | 58 266.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 182.00 | 441 337.00 | | 395 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 713.00 | 1 864 142.00 | | 1 887 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 839.00 | 345 390.00 | | 304 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 998.00 | 71 409.00 | | 41 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 071.00 | | 1 505 071.00 | 1 505 071.00 |
FG Production vendue services | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 414.00 | | 1 590 414.00 | 1 590 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 15 899.00 | | 3 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 59 576.00 | | 20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 256.00 | 1 712 463.00 | | 1 594 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 529.00 | 1 563 439.00 | | 1 524 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 726.00 | 149 025.00 | | 69 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 070.00 | | | 1 838 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 874.00 | | | 1 686 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 390.00 | 4 057.00 | | 143 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 470.00 | 4 057.00 | | 140 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 283 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 245.00 | 21 902.00 | 84 756.00 | 112 245.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 182.00 | 304 839.00 | 84 756.00 | 395 182.00 |