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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 953.00 | 290 775.00 | 1 393 178.00 | 1 683 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 463.00 | 30 328.00 | 1 135.00 | 31 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 235.00 | 110 663.00 | 6 572.00 | 117 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 573.00 | 434 687.00 | 1 400 886.00 | 1 835 573.00 |
BT Marchandises | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 333.00 | 434 687.00 | 1 608 647.00 | 2 043 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 561.00 | 36 043.00 | | 36 561.00 |
DH Report à nouveau | 9 842.00 | -24 807.00 | | 9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | 35 167.00 | | 17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 894.00 | 1 191 403.00 | | 1 208 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508.00 | 85 651.00 | | 103 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 95 576.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 167 774.00 | | 164 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 62 026.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | 21 914.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 753.00 | 432 941.00 | | 399 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 647.00 | 1 624 344.00 | | 1 608 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 241.00 | 399 917.00 | | 391 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 453.00 | 28.00 | | 70 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 505.00 | | 1 067.00 | 1 834 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 874.00 | | | 1 686 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 631.00 | | 1 067.00 | 147 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 081.00 | 5 831.00 | | 138 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 160.00 | 5 831.00 | | 135 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 24 512.00 | 8 512.00 | 33 024.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 753.00 | 391 241.00 | 8 512.00 | 399 753.00 |