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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 799.00 | 889.00 | 137 910.00 | 138 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DH Report à nouveau | | -22 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 212.00 | 57 658.00 | | -4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 51 394.00 | 55 606.00 | | 51 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 7 835.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 24 617.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 516.00 | 32 452.00 | | 86 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 910.00 | 88 059.00 | | 137 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 469.00 | 28 102.00 | | 67 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 290.00 | |
FM Production stockée | | | 5 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 27 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 212.00 | 57 658.00 | | -4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889.00 | | | 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 208.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 208.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 6 625.00 | 1 445.00 | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 724.00 | 75 189.00 | 7 535.00 | 82 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 516.00 | 67 469.00 | 19 047.00 | 86 516.00 |