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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 898.00 | 599.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 577.00 | 3 123.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197.00 | 3 475.00 | 3 722.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 846.00 | 27 810.00 | 59 036.00 | 86 846.00 |
BZ Autres créances | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 368.00 | 27 810.00 | 217 558.00 | 245 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 565.00 | 31 285.00 | 221 280.00 | 252 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | -4 212.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 929.00 | 5 065.00 | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 56 460.00 | | 94 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 52 289.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | 30 829.00 | | 31 040.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 3 325.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 892.00 | 86 442.00 | | 126 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 280.00 | 142 902.00 | | 221 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 892.00 | 86 442.00 | | 126 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 513.00 | 29 200.00 | 159 713.00 | 130 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 513.00 | 29 200.00 | 159 713.00 | 130 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 810.00 | |
GE Autres charges | | | 22 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 860.00 | 22 870.00 | | 24 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 477.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 477.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -477.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 830.00 | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 726.00 | 128 900.00 | | 159 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 797.00 | 123 834.00 | | 121 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 929.00 | 5 065.00 | | 37 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 1 497.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 2 323.00 | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 425.00 | | 1 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 27 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VC Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 613.00 | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 11 472.00 | 25 559.00 | | 11 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 190.00 | 4 260.00 | | 4 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 804.00 | 20 303.00 | | 19 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | 2 609.00 | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 189.00 | 22 992.00 | | 26 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 821.00 | 7 199.00 | | 7 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 407.00 | 46 215.00 | | 54 407.00 |