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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 260.00 | 1 055 000.00 | 7 440 260.00 | 8 495 260.00 |
BZ Autres créances | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
CF Disponibilités | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 733.00 | | 474 733.00 | 474 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 994.00 | 1 055 000.00 | 7 914 994.00 | 8 969 994.00 |
CU Autres participations | 8 495 260.00 | 1 055 000.00 | 7 440 260.00 | 8 495 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 228 660.00 | 4 228 660.00 | | 4 228 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 048.00 | -1 030 897.00 | | -2 182 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 190.00 | -1 151 151.00 | | -5 190.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 422.00 | 2 056 612.00 | | 2 051 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 905.00 | 5 861 905.00 | | 5 861 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 2 433.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 571.00 | 5 864 338.00 | | 5 863 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 994.00 | 7 920 950.00 | | 7 914 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 146.00 | 5 864 338.00 | | 14 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -3 199.00 | | -2 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190.00 | 1 151 151.00 | | 5 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 190.00 | -1 151 151.00 | | -5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 260.00 | | | 8 495 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 495 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495 260.00 | | | 8 495 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849 425.00 | | 5 849 425.00 | 5 849 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 875.00 | 407 875.00 | | 407 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 571.00 | 14 146.00 | 5 849 425.00 | 5 863 571.00 |