| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 512.00 | 207 252.00 | 6 995 260.00 | 7 202 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | 229.00 | 42.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 913 829.00 | | 913 829.00 | 913 829.00 |
CF Disponibilités | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 265.00 | 229.00 | 993 036.00 | 993 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 777.00 | 207 481.00 | 7 988 296.00 | 8 195 777.00 |
CU Autres participations | 6 995 260.00 | | 6 995 260.00 | 6 995 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 078 085.00 | 4 228 660.00 | | 10 078 085.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 712.00 | -2 187 238.00 | | -2 230 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 008.00 | -43 474.00 | | -24 008.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 365.00 | 2 007 948.00 | | 7 833 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 753.00 | 5 861 905.00 | | 136 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 931.00 | 5 867 905.00 | | 154 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 296.00 | 7 875 853.00 | | 7 988 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 931.00 | 18 480.00 | | 154 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 763.00 | -4 570.00 | | -6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120.00 | 43 474.00 | | 25 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 008.00 | -43 474.00 | | -24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 512.00 | | | 7 202 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 762.00 | | | 179 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 202 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 260.00 | | | 6 995 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 762.00 | | | 179 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 94.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 94.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | | 94.00 | 10 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 559 234.00 | 559 234.00 | | 559 234.00 |
VI Groupe et associés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 498.00 | 354 498.00 | | 354 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 100.00 | 913 829.00 | 271.00 | 914 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |