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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 186.00 | 13.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 648.00 | 2 500.00 | 3 148.00 |
AN Terrains | 79 869.00 | 16 692.00 | 63 177.00 | 79 869.00 |
AP Constructions | 283 363.00 | 48 243.00 | 235 120.00 | 283 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 501.00 | 40 265.00 | 27 236.00 | 67 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 45 307.00 | 56 350.00 | 101 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 415.00 | 153 342.00 | 485 073.00 | 638 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CF Disponibilités | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 504.00 | 153 342.00 | 706 163.00 | 859 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 39 478.00 | 30 988.00 | | 39 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 097.00 | 8 490.00 | | 62 097.00 |
DL TOTAL (I) | 113 169.00 | 51 072.00 | | 113 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 913.00 | 95 899.00 | | 68 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 418.00 | 374 408.00 | | 397 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 27 503.00 | | 33 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 487.00 | 95 190.00 | | 92 487.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 471.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 994.00 | 593 732.00 | | 592 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 163.00 | 644 804.00 | | 706 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 3 223.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 187.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | -187.00 | | -10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 876.00 | | 17 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 097.00 | 8 490.00 | | 62 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 424.00 | 44 332.00 | 415.00 | 109 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 440.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 030.00 | 43 892.00 | 415.00 | 107 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 009.00 | 134 417.00 | 100 592.00 | 235 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 994.00 | 552 204.00 | 40 790.00 | 592 994.00 |