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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 648.00 | 2 500.00 | 3 148.00 |
AN Terrains | 137 659.00 | 37 963.00 | 99 696.00 | 137 659.00 |
AP Constructions | 416 194.00 | 103 776.00 | 312 418.00 | 416 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 642.00 | 79 147.00 | 42 495.00 | 121 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 80 974.00 | 64 346.00 | 145 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 636.00 | 302 509.00 | 3 622 127.00 | 3 924 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | 17 119.00 | 11 788.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
CF Disponibilités | 563 075.00 | | 563 075.00 | 563 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 524.00 | 17 119.00 | 725 406.00 | 742 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 161.00 | 319 628.00 | 4 347 533.00 | 4 667 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 1 594.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
DH Report à nouveau | | 128 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 408.00 | 67 862.00 | | 80 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 443.00 | 3 230 035.00 | | 3 310 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 119 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 730.00 | 297.00 | | 210 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 377.00 | 434 777.00 | | 441 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 409.00 | 181 487.00 | | 253 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 255.00 | 118 101.00 | | 84 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 090.00 | 854 389.00 | | 1 037 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 533.00 | 4 084 424.00 | | 4 347 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 471.00 | 55 794.00 | 4 757.00 | 251 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 823.00 | 55 794.00 | 4 757.00 | 250 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 409.00 | 253 409.00 | | 253 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 377.00 | 441 377.00 | | 441 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 730.00 | 43 751.00 | 166 978.00 | 210 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 042.00 | 179 450.00 | 100 592.00 | 280 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 770.00 | 822 792.00 | 166 978.00 | 989 770.00 |