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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 076.00 | | 239 076.00 | 239 076.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 493.00 | | 241 493.00 | 241 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
CU Autres participations | 209 080.00 | | 209 080.00 | 209 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 134.00 | | 16 942.00 | 222 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 134.00 | | 16 942.00 | 222 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 060.00 | 29 077.00 | 29 982.00 | 59 060.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 537.00 | 31 536.00 | | 31 537.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 305.00 | 36 322.00 | 29 982.00 | 66 305.00 |