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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
CU Autres participations | 209 080.00 | | 209 080.00 | 209 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | 233 063.00 | 6 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 013.00 | | 233 063.00 | 6 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 016.00 | 19 886.00 | 10 130.00 | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 043.00 | 26 912.00 | 10 130.00 | 37 043.00 |