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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 857.00 | 137 663.00 | 40 194.00 | 177 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 857.00 | 137 663.00 | 40 194.00 | 177 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
110 Total général Actif | 250 546.00 | 137 663.00 | 112 883.00 | 250 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 161.00 | 25 703.00 | | 26 161.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 163.00 | 25 706.00 | | 26 163.00 |
242 Autres charges externes. | 4 032.00 | 6 276.00 | | 4 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 6 679.00 | | 6 732.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | 10 477.00 | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 117.00 | 23 433.00 | | 21 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 046.00 | 2 273.00 | | 5 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 546.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 327.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 348.00 | 1 850.00 | | 4 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |