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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 925 827.00 | 217 569.00 | 708 258.00 | 925 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 827.00 | 217 569.00 | 708 258.00 | 925 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
110 Total général Actif | 1 041 463.00 | 217 569.00 | 823 894.00 | 1 041 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 730 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 920 875.00 | | | 920 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |