| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 695.00 | 79 558.00 | 120 138.00 | 199 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 035.00 | 79 558.00 | 122 478.00 | 202 035.00 |
060 Stock marchandises | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
072 Créances – Autres | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
110 Total général Actif | 327 584.00 | 79 558.00 | 248 027.00 | 327 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 489.00 | | | 366 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
242 Autres charges externes. | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
252 Charges sociales | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |