| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 252.00 | 114 874.00 | 113 377.00 | 228 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 592.00 | 114 874.00 | 115 717.00 | 230 592.00 |
060 Stock marchandises | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 910.00 | | 442 910.00 | 442 910.00 |
072 Créances – Autres | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
084 Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 259.00 | | 519 259.00 | 519 259.00 |
110 Total général Actif | 749 852.00 | 114 874.00 | 634 977.00 | 749 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
252 Charges sociales | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 074.00 | | | 367 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | -581.00 | | | -581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |