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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 18 513.00 | 1 887.00 | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 750.00 | 18 513.00 | 195 237.00 | 213 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
110 Total général Actif | 220 612.00 | 18 513.00 | 202 099.00 | 220 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 463.00 | 56 914.00 | | 67 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 365.00 | 151 014.00 | | 135 365.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 832.00 | 207 928.00 | | 202 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 200.00 | 12 206.00 | | 14 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | 788.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 304.00 | 48 959.00 | | 50 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | 1 090.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 62 092.00 | 67 217.00 | | 62 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 2 756.00 | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 274.00 | 46 572.00 | | 38 274.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | 13 842.00 | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | 5 798.00 | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 776.00 | 199 229.00 | | 183 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 055.00 | 8 699.00 | | 19 055.00 |
294 Charges financières | 4 050.00 | 4 601.00 | | 4 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 1 302.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 200.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 717.00 | 2 596.00 | | 12 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |